• 82.38
  • 84.08
  • 1.34
  • 0.17

Финансовый отчет ОсОО МКК «Фронтиэрс» за 2021 года

70 просмотров Бизнес 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 30.04.22. /Кабар/. ОсОО «Микрокредитная компания «Фронтиэрс» согласно требованию Национального банка КР публикует годовой финансовый отчет.

Аудиторское заключение учредителю и Совету директоров ОсОО «МКК «Фронтиэрс»

Мнение

Нами проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фронтиэрс» («Компания») и его дочерней Компании (далее «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, консолидированного отчета о прибыли или убытке и о прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале, консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также описания основных принципов составления консолидированной финансовой отчетности и прочих объяснительных примечаний.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее-МСФО).

ОсОО «Крестон Бишкек», Лицензия № 0025 серии А, выданная Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов КР.

20 апреля 2022 г.

Ул. Токтогула 108, 6 этаж, г. Бишкек, Кыргызская Республика.
+996 312 66 30 02; +996 558 86 55 05. office@kreston.kg.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и о прочем совокупном доходе

В тысячах кыргызских сомов

Прим.

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Процентные и схожие доходы

6

180,413

126,824

Процентные и схожие расходы

6

(79,120)

(32,062)

Чистые процентные доходы

101,293

94,762

Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой

7

(544)

2,023

Доля в финансовом результате ассоциированных предприятий

17

28,653

6,876

Прочие доходы

8

7,077

4,945

Возмещение резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

9

3,371

21

Возмещение/(формирование) резерва по прочим операциям

19

(3,063)

-

Затраты на персонал

10

(45,904)

(32,804)

Амортизация основных средств

18

(941)

(924)

Прочие расходы

11

(7,203)

(7,505)

Прибыль до налогообложения

82,739

67,394

Расходы по налогу на прибыль

12

(8,050)

(6,568)

Прибыль за год

74,689

60,826

Приходящиеся на:

- акционеров Компании

74,507

60,684

- неконтрольные доли участия

182

142

Прочий совокупный доход:

Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций

17

4,433

893

Налог на прибыль по статьям, которые не будут реклассифицированны

12

(443)

(90)

Итого прочий совокупный доход

78,679

61,629

Примечания № 1 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах кыргызских сомов

Прим.

На 31 декабря 2021 года

На 31 декабря 2020 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

13

102,626

78,907

Производные финансовые активы

14

22,928

274,248

Кредиты и авансы клиентам

15

768,068

690,686

Инвестиционные ценные бумаги

16

16,419

16,678

Инвестиции в ассоциированные предприятия

17

207,630

145,535

Основные средства и нематериальные активы

18

36,831

3,814

Залоговое обеспечение, перешедшее на баланс

19

9,230

4,546

Прочие активы

20

11,376

222

ИТОГО АКТИВЫ

1,175,108

1,214,636

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства финансовых организаций

21

328,258

174,151

Производные финансовые обязательства

14

17,060

289,254

Текущие обязательства по налогу на прибыль

1,767

1,915

Отложенное обязательство по налогу на прибыль

12

4,625

2,124

Прочие обязательства

22

20,345

7,645

Итого обязательства

372,055

475,089

КАПИТАЛ

Уставный капитал

23

175,000

175,000

Эмиссионный доход в ассоциированной компании

12,365

9,691

Резерв по курсовым разницам от переоценки иностранных инвестиций

(31,012)

(35,002)

Общий резерв

5,000

5,000

Нераспределенная прибыль

641,426

584,766

802,779

739,455

Неконтрольные доли участия

274

92

Итого КАПИТАЛ

803,053

739,547

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

1,175,108

1,214,636

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена 20 апреля 2022 года и подписана:

Джуматаев Таалайбек

Сулейманова Бермет

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Примечания № 1 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах кыргызских сомов

Уставный капитал

Эмиссион-ный доход в ассоцииро-ванной компании

Резерв по курсовым разницам от переоценки иностранных инвестиций

Общий резерв

Нераспре-деленная прибыль

Всего

Неконт-рольные доли участия

Итого капитал

Остаток на 31 декабря 2020 года

175,000

9,691

(35,002)

5,000

584,766

739,455

92

739,547

Увеличение уставного капитала

-

-

-

-

-

-

-

-

Дивиденды учредителю

-

-

-

-

(15,173)

(15,173)

-

(15,173)

Операции с собственниками

-

-

-

-

(15,173)

(15,173)

-

(15,173)

Прибыль за год

-

-

-

-

74,507

74,507

182

74,689

Прочий совокупный доход:

Изменение в эмиссионном доходе ассоциированной компании

-

2,674

-

-

(2,674)

-

-

-

Эффект от курсовых разниц

-

-

4,433

-

-

4,433

-

4,433

Налог на прибыль по статьям, которые не будут реклассифицированны

-

-

(443)

-

-

(443)

-

(443)

Всего совокупный доход за год

-

2,674

3,990

-

71,833

78,497

182

78,679

Остаток на 31 декабря 2021 года

175,000

12,365

(31,012)

5,000

641,426

802,779

274

803,053

Примечания № 1 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах кыргызских сомов

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Проценты полученные

173,854

117,670

Проценты выплаченные

(72,557)

(29,638)

Комиссионные полученные

11,908

8,195

Комиссионные выплаченные

(2,807)

(1,546)

Убыток от курсовых разниц

313

(461)

Прочий доход/(расход)

-

35

Заработная плата и бонусы сотрудникам и вознаграждения членам Совета директоров

(45,904)

(31,220)

Административные расходы

(6,944)

(7,238)

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах

57,863

55,797

(Прирост)/снижение операционных активов

Производные финансовые активы

(20,874)

44,157

Средства в банках

-

-

Кредиты и авансы клиентам

(72,519)

34,128

Залоговое обеспечение, перешедшее на баланс

(7,747)

-

Прочие активы

(8,347)

158

Прирост операционных обязательств

Прочие обязательства

12,700

(11)

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности, до налогообложения

(38,924)

134,229

Налог на прибыль выплаченный

(6,140)

(5,944)

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности

(45,064)

128,285

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Поступление от продажи инвестиционных ценных бумаг

-

-

Покупка ценных бумаг

-

(15,000)

Дивиденды полученные

-

5,865

Реинвестиции в капитал ассоциированной компании

(28,983)

(5,162)

Покупка основных средств

(33,958)

(588)

Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов

-

-

Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности

(62,941)

(14,885)

Денежные средства от финансовой деятельности

Погашение заемных средств Правительства

-

(17,905)

Погашение заемных средств финансовых организаций

(103,785)

(185,121)

Поступление заемных средств от финансовых организаций

250,089

134,320

Дивиденды оплаченные

(15,171)

-

Чистое (расходование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности

131,133

(68,706)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

23,128

44,694

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

81,078

25,682

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты

1,178

10,702

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 13)

105,384

81,078

Примечание: С годовой финансовой отчетностью, примечаниями и пояснениями к ней в полном объеме можно ознакомиться в ОсОО МКК «Фронтиэрс» по адресу: г.Бишкек, улАбдрахманова, 201. 1-этаж

Комментарии

Оставить комментарий